|
|
|
Трейдеров интересует то, что будет. 
или ответ на вопрос: Что следует знать трейдеру? Что "реально", и что "нереально" на рынке Forex? Что есть "правда", а что есть "вымысел"? Как следует себя "вести", и что следует "учитывать" при работе на этом рынке? и т.д. Вероятно, многие здесь спросят: "С какой стати меня о чем-то спрашивать?" Все дело в том, что на рынок Forex меня привели, что называется, "за ручку". Один из моих друзей рекомендовал меня, как "реального математика" для решения "конкретных" задач. Тогда я уже имел "солидный" опыт "математического моделирования". Но о рынке Forex я не имел никакого представления. В результате этого, одна банковская контора предложила мне попробовать решить "вероятностную задачу котировок". Аналогичные "вероятностные задачи отировок" можно встретить на Forex и сейчас в различных конкурсах. Например, конкурс ответа на вопрос: "Какой будет котировка закрытия недели по той или иной валюте" и т.д. Они пригласили меня себе в офис, где познакомили с "профессиональными трейдерами", и попросили их рассказать мне все, что они знают, и все, о чем я их буду спрашивать (ничего не скрывая, поскольку я дал слово, что никому ничего рассказывать не буду!). Надо сказать, что трейдеры - народ очень грамотный, смекалистый, доброжелательный, и вообще очень приятный во всех отношениях. Они очень быстро все поняли и откровенно (абсолютно ничего не скрывая! Некоторые трейдеры мне потом признались, что рассказали даже то, чего никому не рассказывали) все рассказали (в течение 1 часа). И, после этого, трейдеры начали спрашивать меня. Сказать честно, я абсолютно не готов был к вопросам, поскольку изначально задача у меня была совершенно иная. Разумеется, я и без подготовки мог ответить на любой вопрос из области "традиционной математики". И именно "из этой области" я и отвечал трейдерам, хотя иногда и "не в тему". Следует заметить, что 50% "професиональных трейдеров" оказались "профессиональными математиками" с очень внушительным "математическим базисом" (включая "мехмат" МГУ, физтех , "бауманку", и т.д.). Но другие 50% были люди весьма далекие от математики и физики - но с "чутьем рынка". И именно тогда я понял, что задача Forex решается далеко не так просто, как мне казалось изначально. Но и не так сложно, как мне тогда казалось. Так я стал, со временем, "специалистом" по рынку Форекс, или "гуру", как обычно меня называют трейдеры. Теперь вернемся к главной теме - "Психологии трейдинга, или "КАК ОБУТЬ" forex?". Прежде всего, я хочу заметить следующее. Наш сайт абсолютно независим от банков, диллерских центров и прочих организаций и структур рынка Forex. Наш сайт - это структура, которая взаимодействует с трейдерами, и направлена против рынка Forex, и струтур, взаимодействующих с ним. Лично я, например, - против рынка Forex вообще, и структур, взаимодействующих с ним, в частности. С другой стороны, я достаточно отчетливо понимаю, что рынок Forex - это вполне реальная структура по "выкачиванию денег". И именно поэтому я вполне отчетливо понимаю, что бороться с Forex можно лишь создав систему гораздо более совершенную, чем сам Forex. Именно такую систему я и попытался создать на базе программы Anti-Forex. Но здесь я расскажу не о самой програме, а об основных психологических моментах, связанных с трейдерской деятельностью. Что такое форекс с точки зрения трейдера? Форекс - это самонастраивающаяся регулируемая система котировок валютного рынка. Обычно, рекламируя Форекс, трейдерам пытаются внушить, что с помощью трейдеров (с плечом 50, 100, 500 и т.д.) банки и диллинговые центры выполняют операции по продаже и покупке валюты. В действительности, условия межбанковского обмена валюты совсем не те, которые присутствуют на рынке Форекс. Ничего общего с рынком Форекс эти условия не имеют. Поэтому, при работе на рынке Форекс, трейдерам следует учитывать тот факт, что "покупают" они валюту точно у такого же трейдера, только "на другом конце провода", и связующим звеном этой цепочки является форекс-банк или форекс-диллинговый центр. Справедливости ради, следует заметить, что операции эти действительно проводятся (хотя и не всегда). В результате мы получили простейшую систему взаимоотношений трейдеров посредством форекс-рынка. Здесь трейдерам следует обратить внимание на тот факт, что сама по себе эта "простейшая система" не дает тех резких скачков валюты, которые мы реально наблюдаем на рынке Форекс. И если мы эту систему смоделируем на компьютере, то никаких резких движений валюты мы не получим. Но рынок Форекс не является абсолютно-изолированной системой. Этот рынок связан с биржами, банками и другими финансовыми учреждениями. Поэтому давайте немного усложним нашу "простейшую модель", и предположим, что на следующей неделе два банка договорились выполнить операцию по обмену валюты по известной им котировке. Как Вы думаете, какой будет котировка рынка Форекс в момент обмена??? Совершенно очевидно, что именно та, по которой эти банки этой валютой обмениваются. И это условие будет выполнено совершенно независимо от того, какими были котировки до этого обмена, и какими они будут после него. Разумеется, эта модель является очень упрощенной, но она дает возможность отчетливо увидеть и понять то реальное место трейдеров, которое они занимают на рынке форекс. Короче говоря, сколько-бы трейдеры не двигали рынок в ту, или иную сторону, но одно-единственная такая "договорная сделка" способна разрушить любое движение рынка, в какую-бы сторону он не двигался. Из этой простой и очевидной модели рынка следует столь-же простой, очевидный, и очень важный для поведения трейдера вывод. А именно. Обычно трейдеров интересует один-единственный ответ на один-единственный вопрос: - Куда будет двигаться рынок в ближайшем будущем? Ответ на этот вопрос всегда звучит одинаково: - Никуда рынок двигаться не будет! И если трейдер спрашивает: Куда пойдет рынок?, то означает это лишь то, что трейдер недостаточно хорошо и правильно понимает закономерности рынка Форекс. Если трейдер желает быть "успешным трейдером"(а этого все трейдеры желают!) то первый, и основной вопрос, который они должны задать себе, и на который следует найти ответ это: - Когда рынок начнет свое движение? Другими словами, основная задача трейдера - сидеть и ждать (подобно кошке) свою "добычу", не предпринимая никаких действий, и не открывая никаких позиций. Все дело в том, что открыв позицию в ту или иную сторону Вы, фактически, открываете свои "карты" перед банком, диллерским центром и самим рынком. И если Вы открыли свою позицию, и сидите ждете: - Угадали Вы или не угадали? - В правильную сторону Вы открылись, или нет? То в этом случае Вы можете не сомневаться в том, что: - "Не угадали". Зная Ваши "карты", рано или поздно рынок Форекс выставит котировку против Вас, и Ваш депозит "накроется медным тазом". Здесь я хочу обратить Ваше внимание на тот факт, что если Вы правильно ответили на вопрос: - Когда следует открывать свою позицию?, - то ответ на вопрос: - В какую сторону следует ее открывать? становится достаточно очевидным. Вероятно трейдеры здесь меня спросят: А как правильно ответить на вопрос: Когда следует открыть позицию? Вообще говоря, на этот вопрос отвечает программа Anti-Forex. Я здесь не прилагаю каких-либо усилий. Я только смотрю и анализирую результаты расчетов. Это - самый надежный и простой способ. Иногда интуиция трейдерам очень точно подсказывает этот момент. Но, после нескольких ошибок, такое интуитивное решение, как правило, перестает работать. Если сказать честно, то я вообще не представляю себе, как можно "с линейкой в руке", или с программами MetaQuoters, MetaTrader, Metastock, OmegaProsujte, Expert Advisors и другими пытаться анализировать ситуацию на рынке Форекс. Все дело в том, что ни одна из этих программ "технически" не обеспечивает даже самое элементарное прогнозирование значений котировок. То есть, в этих программах "процедура прогноза" отсутствует изначально, и этой процедуры в них никогда не было. А поскольку эта процедура в них конструктивно отсутствует, то пытаться анализировать что-либо по этим программам, примерно то же самое, что ездить на машине "без руля". И если "руля", или иного приспособления, выполняющего эти функции, в программе нет, то от "мастерства трейдера" в такой ситуации уже ничего не зависит. И только "трейдер-самоубийца" может позволить себе "роскошь" покататься в такой "машине". Трейдеров обычно интересует и ответ на вопрос: - А можно ли вообще без программы выполнить прогноз значений котировок? Отвечаю на этот вопрос. Вероятно, приблизительно это сделать можно. Но лично я не знаю как это сделать. Трейдеров, которым удавалось сделать хороший прогноз, я просто допрашивал: - Как они это сделали? Но ни один из трейдеров мне на этот вопрос так и не смог ответить. Кроме этого, я не встречал ни одного трейдера, который смог бы выполнить хороший прогноз хотя бы дважды. То есть, стабильность прогноза трейдера находится в районе 50%, что есть просто "угадывание". Программа Anti-Forex, в свою очередь, обеспечивает стабильность прогноза. При построении прогноза по программе Anti-Forex можно ошибиться в уровнях значений. Такое редко, но бывает. Но программа Anti-Forex практически не ошибается в выборе "направления движения". Другими словами, пытаться прогнозировать значения котировок, и анализировать рынок без программы прогноза - примерно тоже самое, что читать магнитофонную запись с помощью "микроскопа". Все видно, только абсолютно непонятно, что там записано. Подавляющее большинство на рынок Форекс приходят поддавшись соблазну быстро и легко заработать немного денег на квартиру, дачу, машину, путешествие и т.д. То есть, большинство участников рынка рассматривают его как возможность "дополнительного заработка". При этом, как правило, почти все проигрывают все то, что они вложили в реализацию своей затеи. Поэтому давайте посмотрим реально на наши "доходы" и "расходы", которые мы связываем с этим рынком, и на наши надежды по "улучшению нашего благосостояния". Прежде всего, хочу обратить Ваше внимание на тот факт, что доходы от работы на рынке Форекс, даже в случае благоприятного для Вас исхода открытия позиции, не могут быть баснословно высокими. Все дело в том, что отношение размера страховки позиции к размеру Вашего депозита должно быть (по моим оценкам) в районе 1:5. То есть, если Ваш депозит составляет 1000 долларов, то открывать позицию Вам следует лишь на 200 долларов, оставляя 800 долларов в запасе (на "непредвиденные" обстоятельства). То есть, именно на доход от этих 200 долларов мы и можем реально рассчитывать. Вся остальная сумма (800 долларов) служит для обеспечения надежности наших действий. Если сюда добавить расходы на интернет, диллинговый центр и другие, то остается не так уж и много (если вообще остается). Другими словами, рынок Форекс - далеко не лучшее место для вложения своих средств. Но в России и другие области вложения капитала не отличаются ни высокой надежностью, ни высокой доходностью. Поэтому, каждый сам решает, куда ему и что вкладывать. Разумеется, если у Вас есть возможность заработать деньги иным способом, то рынок Форекс лучше обойти стороной, не вкладывая в него ни копейки, ни цента. Но если Вы решили серьезно заняться Форексом, то Вам следует знать и учитывать тот факт, что придется не отдыхать, а сражаться. И сражаться придется за каждый цент, который Вы заработаете на этом рынке. И поэтому Вы должны быть не только хорошо защищены, но и хорошо вооружены. Кроме этого, у Вас должны быть "железные нервы", "холодный разум", и другие "завидные качества", которых нам, как правило, не хватает. Что касается защиты трейдера, то это обеспечивается выбором достаточно надежного диллингового центра (или банка), и уровнем связи с этим центром. Что же касается вооружения трейдера, то все банки и диллинговые центры представляют своим клиентам свои программы для работы с депозитом MetaTrader, MoneyWindows, QuoterRoom и другие. Самая распространенная - это, безусловно, MetaTrader (всех версий 1,2,3,4). Самая удачная и надежная программа получения котировок - это, безусловно, QuoterRoom. Очень простая, с минимальным числом связей, эта программа обеспечивает обмен пакетами в самых экстремальных условиях (трейдеры знают, что интернет, как правило, перестает работать в самый неподходящий момент). Программой QuoterRoom я часто пользуюсь просто для проверки качества связи в интернет. Как я уже говорил, эти программы представляют собой обычные графические редакторы, с тем или иным набором свойств. Анализ данных и прогноз значений котировок эти программы не обеспечивают. Поэтому трейдеры, при работе с такой программой, похожи на детей, вооруженных деревянными мечами. Безоружное "Потешное войско" трейдеров подобно Александру Матросову, бросается "голой грудью" на "амбразуру пулеметного дзота", закрывая собой дыры в бюджете банков, или диллинговых центров. Вполне очевидно и то, что ни один банк или диллинговый центр не заинтересованны в том, чтобы их трейдеры могли работать по программам, выполняющими анализ и прогноз рынка. Ведь с такими "вооруженными трейдерами" бороться будет гораздо сложнее. И тогда банкам и диллинговым центрам придется действительно платить трейдерам, и действительно выполнять свои обязательства. И тогда трейдеры действительно смогут соответствовать своему имиджу специалистов экстра-класса по рынку Форекс. А пока мы имеем то, что имеем - "потешное войско" трейдеров с "деревянными мечами". Когда я начинал свою работу над программами по Форексу, то сразу резко обозначилась разница в подходах и в требованиях к программам у трейдеров и у банков. Трейдеров интересовало правильное направление движения котировок валюты в любой момент времени. Сами значения валюты их мало интересовали. Это и понятно. Ведь трейдерам необходимо вовремя открыть позицию и в правильном направлении. То есть, трейдеру требуется получить прибыль от движения. Что же касается банков - то их больше интересуют сами значения котировок. Само движение валюты для них имеет второстепенное значение. На этом примере достаточно отчетливо видна разница в целях и задачах для трейдеров и банков. То есть, успех для трейдеров вовсе не означает успех для банка, с которым они сотрудничают. Что касается программы Anti-Forex, то эта программа изначально делалась под трейдеров. Основная задача этой програмы - правильно указывать направление движения котировок, и обеспечить трейдера необходимым инструментом для построения прогноза. Что касается точности самих значений котировок, то эта задача имеет второстепенное значение, хотя и эта задача тоже выполнима в рамках программы Anti-Forex. Но, согласитесь, прежде чем решать задачу точности котировок, необходимо, в первую очередь, научиться решать задачу правильного выбора направления движения котировок. При этом, в процессе создания программы я обратил внимание на интересный психологический комплекс трейдеров, который я условно назвал "Верой в "неверие". В начале работы над программами Anti-Forex трейдеры мне говорили о том, что стабильность прогноза программы в районе 60% - это достаточно хороший результат. В настоящее время стабильность прогноза по программе Anti-Forex находится в районе 90%. Но сейчас очень резко обозначилась психологическая проблема иного плана. Проблема заключается в том, что каким-бы правильным прогноз не был, но трейдеру психологически и эмоционально очень тяжело заставить себя в этот прогноз поверить. Несмотря на то, что трейдер сам (своими руками) строит прогноз, все видит, и все анализирует, но заставить поверить себя в этот прогноз оказывается далеко не просто. И гораздо легче трейдеры верят слухам и небылицам, нежели чистому математическому решению задачи прогноза котировок. Примечателен в этом плане пример реального поведения и прогноза йены на этой неделе. Если мы отвлекемся от сегодняшней даты (17 декабря) и мысленно перенесем себя на неделю назад (12 декабря 2005 года), то прогноз котировок йены должен был бы выглядеть следующим образом (здесь мы работаем на программе Anti-Forex в режиме "тренажера"):  Но позвольте спросить: - Кто из трейдеров был готов к такому прогнозу, и такому предполагаемому развитию событий? Скажу честно, я и сам этот вариант рассматривал как "фантастический". Вполне естественный вывод, который мы отсюда обычно делаем: - Программа "сошла с ума"!!! Но реальный график движения йены оказался не менее сумасшедшим (см. след. рис.).  Кстати, дальше график прогноза программы указывает на возможность достижения йеной уровня 113.20 А к новому году йена должна опять вернуться на отметку 117.60 Интересно, кто окажется прав на этот раз - "сумасшедшая программа", или наш "здравый разум"? Разумеется, "рождественские праздники" - время сюрпризов, и можно ожидать самых разных результатов. Вообще говоря, мы воздерживаемся от публикаций 20-дневных прогнозов, ограничиваясь недельными прогнозами. Связано это с тем, что пока остается непонятным влияние прогнозов на поведение рынка Forex. Поэтому все вопросы, которые касаются прогнозов следует задавать на форуме. Как уже говорил, рынок Forex является самонастраивающеся регулируемой системой. То есть, эта система достаточно легко подстраивается под изменение ситуации (в том числе и прогнозы). И если мы сравним поведение рынка Forex несколько лет назад с теперешним, то обнаружим большую разницу в этом поведении. Но программа Anti-Forex тоже самонастраивающаяся, и легко подстраивается под все изменения ситуации на рынке. В отличие от всевозможных МТС, и "торговых стратегий" (пусть даже и прибыльных, но которые настроены только на текущее состояние рынка, и которые перестают работать при изменении этого состояния), программа Anti-Forex, подобно вирусу, питается самим рынком, и легко изменяет свои свойства соответственно изменению свойств самого рынка. Посмотрим, кто кого "съест". |